基建加码的必要性;
2020年初国内外新冠疫情对经济形成冲击,一季度我国gdp增速-6.8%,首次出现季度性萎缩。为保障经济的稳定发展(实现稳增长),在外贸的大幅回落下,基建投资加码存在着很大的必要性。同时,政治局会议明确要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。习近平总书记也强调是做好“六稳”工作、落实“六保”任务,稳住经济基本盘。
而且,相比于新基建,从发力的速度来讲,老基建对于短期经济增速的拉动更明显也更快。
资金在买入;
2020q1公募基金加大了对建筑行业的重仓配置,基建央企、基建勘察设计龙头、钢结构及优质园林标的配置比例获明显提升。
板块机会大风险小:
目前整个基建行业估值处于历史低位,有非常高的安全边际。但在稳增长的高预期下,行业存在着景气快速上行的预期,板块、个股也有着比较高的上涨潜力。
重点关注轨道交通:
1、在地方政府专项债保障下,由地方政府主导的城轨建设有望持续加码,截至2020年3月31日,全国各地发行新增专项债券1.08万亿元,占提前下达额度的84%,发行规模同比增长63%,预计约提前2.5个月完成既定发行任务。展望2020年,我们统计城轨新建里程有望继续保增长,城轨车辆装备将步入招标高峰。
2、消息面上:浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会,明确将推进沿海高铁、杭州萧山机场综合枢纽、沪杭甬超级磁浮等千亿元“超级交通工程”建设,总投资超1.2万亿元,其中沪杭超级磁浮总投资1000亿元,沿海高铁总投资1300亿元,在宏观经济下行承压的背景下,逆周期基建投资或成国家拉动经济增长的选择。
此外:城际高铁和轨道交通作为国家新基建重点领域有望加速建设,铁路投资有望继续保持景气态势。截止今年1-2月国家发改委已批复铁路项目1206亿元,同比去年提升近30%。由于车辆购置对应基建投资存在4-5年时间滞后,我们预期2018年以来轨交投建加码将有望刺激近几年车辆装备购置需求,轨交装备龙头有望持续受益。
3、轨道交通同属新基建概念,且在前期给出新基建七大领域中,多数板块均出现了明显的上涨,唯有城际高速铁路和城际轨道交通行业没有被市场大幅炒作。但我们认为,既然同属新基建,该板块的上涨,只会迟到,不会缺席,此时,正是捡漏的良机。
然而,每轮行情上涨都是需要灵魂个股,也就是我们说的“妖股”,即使在如此行情之下市场还是不断创新高拉涨停,那今天我们就来说说哪一类个股在目前的行情当中最容易成为“妖股”。
我们从2000多只股价低于15元的个股中,剔除掉业绩极差的、st,剔除有利空和非热点、剔除大规模主力机构持仓的,然后再根据当下行情热点和大数据的综合分析,找到了以下10只个股,他们的特征是:
1、错杀超跌股价低:股价均不超过15元,因行情拖累而被错杀的;
2、主力机构持仓比例低:前十大流通股东以牛散和顶级私募居多;
3、新基建题材:均为新基建(5g、大数据、人工智能等)热点题材,且业绩保持正增长。
题材非常重要,每一只“妖股”的启动都需要契机,而这个契机就是热点的催动,东方通信(5g)、星期六(网红经济)、漫步者(无线耳机)等等,都是有热门的题材支持。
而我们本次选择的是新基建:2020年是新基建元年,从最高层到各个管理部分都不断强调新基建的重要性:近期,随着各地政府密集公布2020年重大项目投资计划,50万亿元投资计划版图浮出水面,一大波“新基建”投资正在“跑步前进”。
我们研究团队根据上面的三大特征已经筛选出来了10只潜力股,其中有四只可以重点关注。(个股为分享标的,不作为实际操作指导建议,切勿盲目操作。股市有风险,投资需谨慎)
感兴趣的话,点击关注股道纵横,在本文下方留言666,直播室查看名单“妖股”年年有,机会来了就不要错过,做到一只胜过一年!
随着全球市场的逐渐恢复,前期被无差别抛售的优质资产也将企稳,并已在底部出现一定程度的修复,和全球股票市场的修复基本上是同步的,各个主要市场从底部也都有10%甚至更高的反弹。a股和港股处于一个比较高的投资价值时期,其中港股的估值优势极为突出。
从金融股的投资来看,国内目前处于相对正常的利率环境,离零利率还很远。中国的金融行业发展空间依然非常大,特别是券商等非银金融的前景很好。可预见的短期内,投资者更应该关注确定性的投资机会,经济企稳反弹相关行业和板块,未来会有更好的表现。